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日本成人动漫 9月5日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0784,涨0.02%

发布日期:2024-09-07 04:44    点击次数:177

日本成人动漫 9月5日基金净值:国联中债1-5年国开行A最新净值1.0784,涨0.02%

本站音讯,9月5日,国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0784元,累计净值为1.1534元,较前一往以前高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.02%日本成人动漫,近3个月高潮1.28%,近6个月高潮2.46%,近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比118.62%,现款占净值比0.02%。

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该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙,基金司理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬金15.87%。基金司理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金司理,任职时刻累计酬金1.73%。

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